Toàn thế giới hiện đang ở trong tình thế khó khăn, và trong bối cảnh khó khăn như vậy, sau khi ngành công nghiệp tiền điện tử phải chịu một bước thụt lùi lớn vào năm 2022, việc tìm lại các giá trị cốt lõi của nó là ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng là niềm tin và sự tín nhiệm cần phải được thiết lập lại; đồng thời, cần phải tăng gấp đôi nỗ lực để tăng mức độ liên quan và khả năng sử dụng của người dùng Crypto. Năm 2022 có thể sẽ được coi là năm đáng bị lãng quên, nhưng nó cũng sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với một ngành. Mặc dù năm 2023 có thể là quá sớm để phục hồi hoàn toàn, nhưng chúng tôi tin rằng mùa đông dài cuối cùng sẽ mở ra một mùa xuân phi tập trung. Hãy gắn bó với nhau và xây dựng tương lai của Crypto.

Thực tế đã chứng minh rằng năm 2022 sẽ là một năm đầy biến động đối với các dự án và người dùng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Mùa đông tiền điện tử đã đến, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử là 829 tỷ đô la Mỹ, giảm 64% so với một năm trước. Trong khi giá mã thông báo DeFi và nhu cầu thị trường đối với NFT vẫn giảm, các nhà phát triển đã tiếp tục phát triển các giao thức đổi mới, tạo ra các xu hướng và câu chuyện mới trong năm qua.

Báo cáo thường niên về ngành tiền điện tử năm 2022 của chúng tôi bao gồm mọi thứ, từ tổng quan về thị trường tiền điện tử đến phân tích Bitcoin và Ethereum, một cái nhìn sâu sắc về Tài chính phi tập trung (DeFi) và mã thông báo không thể thay thế (NFT) hệ sinh thái và xem xét trao đổi tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (8 điểm nổi bật từ Báo cáo ngành tiền điện tử hàng năm năm 2022 của CoinGecko

Dưới đây là tóm tắt các điểm chính cho ngành Tiền điện tử vào năm 2022:

1. Thị trường tiền điện tử đã giao dịch đi ngang sau quý 2 năm 2022, trong phạm vi thấp từ 1 nghìn tỷ đô la trở xuống.

2. Bất chấp sự gia tăng về sự thống trị của stablecoin, vốn hóa thị trường đã giảm 27,3 tỷ đô la; trong khi đó, USDC và BUSD đã tăng vốn hóa thị trường.

3. Sự lây lan của FTX đã ảnh hưởng đến khoảng hơn 1 triệu người dùng, chủ nợ và nhà đầu tư, và còn nhiều hơn thế nữa.

4. Ngoại trừ dầu thô và đô la Mỹ, các tài sản chính thống đều hoạt động kém hiệu quả. BTC là tài sản hoạt động kém nhất, giảm 64,2%.

5. Được thúc đẩy bởi việc Ethereum nâng cấp lên Hợp nhất, vào cuối năm 2022, số lượng ETH được cam kết sẽ tăng đều đặn lên 15,8 triệu mỗi quý.

6. Giá trị thị trường của mã thông báo DeFi (không bao gồm stablecoin và mã thông báo được bao bọc) đã giảm mạnh 72,9% và thị phần của các công cụ phái sinh đã vượt quá thị phần của các công cụ tổng hợp lợi nhuận.

7. Trong mùa đông lạnh giá đầu tiên của thị trường NFT, thị phần của OpenSea đã giảm xuống còn 65,4%, nhưng nó vẫn chiếm ưu thế

8. Khối lượng giao dịch giao ngay giảm 67,3% kể từ tháng 1 năm 2022, với mức giảm lớn nhất là 21,2% trong quý IV.

Khối lượng thị trường tiền điện tử đi ngang trong phạm vi thấp 1 nghìn tỷ đô la hoặc thấp hơn sau quý 2 tàn khốc

Trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức và hàng loạt vụ phá sản và đổ vỡ trong ngành Tiền điện tử, cuối năm 2022Thị trường tiền điện tử Tổng vốn hóa thị trườnglà 829 tỷ đô la Mỹ, giảm 64% so với đầu năm.

Quý 2 là giai đoạn tàn khốc nhất, với sự sụt giảm lớn. Thị trường sau đó đi ngang cho đến tháng 11 năm 2022 khi FTX sụp đổ.

Khối lượng giao dịch trung bình trong Q4 là 59,0 tỷ USD, giảm 32,8% theo quý. Nhìn chung, khối lượng giao dịch đã giảm đều đặn trong năm qua, trung bình là 86 tỷ USD.

Xu hướng của thị trường Crypto có liên quan chặt chẽ với xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là chỉ số S&P 500 trong ba quý đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong Q4, mối tương quan này trở nên tiêu cực, vì FTX dẫn đến sự sụt giảm của tiền điện tử, trong khi cổ phiếu phục hồi vào cuối năm.

Stablecoin tăng thị phần nhưng mất 27,3 tỷ đô la vốn hóa thị trường; $USDC và $BUSD tăng giá trị cùng một lúc

VàTether（USDT）、USD Coin（USDC）VàBinance USD（BUSD）Gia tăng sự thống trị trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, thị trường stablecoin cũng không tránh khỏi dòng tiền chảy ra, với tổng thiệt hại là 27,3 tỷ đô la (16,6%) vào cuối năm nay. Hầu hết các tổn thất này là vào tháng 5 năm 2022TerraUSD（UST）được tạo ra trong quá trình va chạm. Ngành công nghiệp này đã hoạt động tương đối tốt kể từ đó, bất chấp những "tin đồn đen" định kỳ do một sự kiện ly khai khác gây ra.

Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin lớn nhất, $USDT, đã giảm 16% xuống còn khoảng 12 tỷ USD. Ngược lại, $USDC và $BUSD mỗi loại đã tăng một lượng nhất định, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ mỗi loại.

Stablecoin phi tập trung hàng đầu$DAI(-43%) và$FRAX(-44%) có mức lỗ phần trăm tương tự, mặc dù khoản lỗ 4 tỷ đô la của $DAI về giá trị tuyệt đối gần gấp 5 lần so với $FRAX.

Ngoài top 5,$USDNRơi khỏi top 15 sau khi phá neo vào tháng 11, do$MIMATICthế chỗ của nó.$USDDRa mắt vào tháng Năm, nó hiện đứng ở vị trí thứ 8, với mức vốn hóa thị trường dao động quanh mức 700 tỷ USD kể từ tháng Sáu.

Phản ứng dây chuyền khiến hơn một triệu người dùng, chủ nợ và nhà đầu tư bị thiệt hại trong sự cố FTX; còn có hiệu ứng domino trong những tháng tiếp theo

Bản phát hành CoinDesk tuyên bố rằng hầu hết tài sản của Alameda được phát hành bởi FTX $FTT. Ngay lập tức, CZ thông báo rằng nó đã sẵn sàng để bánBinanceĐã đặt cược $FTT. Điều này đã kích hoạt một cuộc tháo chạy và khiến FTX ngừng rút tiền và nộp đơn xin phá sản theo Chương 11. Sau đó, người ta xác nhận rằng Alameda đã mất khả năng thanh toán sau vụ sụp đổ của Terra, trong khi tiền của người dùng FTX đã bị biển thủ để hỗ trợ công ty giao dịch thất bại.

Một số ví dụ về các tổ chức bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm:

BlockFi: Công ty cho vay đã cung cấp khoản vay 355 triệu đô la cho FTX và khoản vay 671 triệu đô la cho Alameda.

Giao dịch toàn cầu của Genesis: Khoản ký gửi Zombie trị giá 175 triệu đô la trên FTX. Dịch vụ mua lại hiện không có sẵn cho các sản phẩm cho vay của nó.

Ngân hàng Silvergate: Người dùng rút 8 tỷ đô la sau khi FTX sụp đổ. Kể từ đó, ngân hàng đã sa thải 40% lực lượng lao động.

Trong khi nhiều công ty đã sụp đổ ngay lập tức, thì năm 2023 có thể sẽ xảy ra điều tương tự đối với nhiều công ty khác.

Các tài sản chính hoạt động kém hiệu quả trên diện rộng ngoại trừ Dầu thô và USD; $BTC là tài sản hoạt động kém nhất, giảm 64,2%

bitcoinbitcoinlà tài sản hoạt động kém nhất trong số những tài sản này, kết thúc năm với mức lỗ -64,2%.

Với việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trên diện rộng vào năm 2022, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã hoạt động tốt hơn tất cả các loại tài sản. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận của nó đã bị mất trong quý IV do tốc độ tăng lãi suất chậm lại; DXY giảm -7,4% theo quý và chỉ tăng 8,0% từ đầu năm đến nay.

Dầu thô đã tăng mạnh vào đầu năm do nhu cầu cao hơn từ việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa do đại dịch Covid-19 đồng thời với tình trạng thiếu hụt nguồn cung lớn do chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, nó đã trả lại phần lớn lợi nhuận của mình, kết thúc năm chỉ tăng 6,4%.

Được thúc đẩy bởi các bản nâng cấp, cổ phần Ethereum tăng ổn định lên 15,8 triệu vào năm 2022

Bất chấp sự suy thoái trong thị trường tiền điện tử,Ethereum (ETH)Tổng khối lượng tiền điện tử được cam kết cho thấy mức tăng trưởng ổn định hàng quý, tăng 25% trong quý đầu tiên của năm 2022, 17,8% trong quý hai, 8,2% trong quý ba và 12,5% trong quý IV. Tổng số cổ phần trên Ethereum đã tăng từ 8,8 triệu lên 15,8 triệu vào cuối năm nay.

Sự gia tăng số lượng người xác thực đặt cược ETH trong nửa đầu năm 2022 có thể là do tâm lý tích cực đối với việc sáp nhập Ethereum. Sau khi sáp nhập thành công vào giữa tháng 9, cộng đồng Crypto bắt đầu mong chờ đợt nâng cấp Thượng Hải sắp tới, vì đợt nâng cấp sáp nhập trước đó đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong quý trước.

Lido（LDO）Tiếp tục dẫn đầu về doanh số cầm cố, chiếm 29% doanh số cầm cố. đối thủ cạnh tranh gần nhất -Coinbase, chỉ chiếm 12,8% thị phần.

Việc nâng cấp Ethereum Thượng Hải dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 3, vào thời điểm đó, người dùng đặt cược sẽ có thể rút số ETH đã cam kết của họ. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, chúng ta có thể thấy bảng xếp hạng đặt cược bị xáo trộn không theo thứ tự.

Giá trị thị trường của mã thông báo DeFi giảm mạnh 72,9% và thị phần của các công cụ phái sinh vượt quá thị phần của các công cụ tổng hợp thu nhập

So với năm 2021, giá trị thị trường của mã thông báo DeFi đã giảm khoảng 73% và giá trị thị trường của các mã thông báo tiện ích và quản trị khác nhau đã bốc hơi hơn 48 tỷ đô la.mượn tiềnVàcông cụ tổng hợp năng suấtVàConvex FinanceVàAlchemixGiá của mã thông báo gốc thậm chí đã giảm hơn 95%.

Và GMX（GMX）VàGains Network（GNS）Mức độ phổ biến của các nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung đã tăng lên.

thị trường NFT

thị trường NFTĐó là trong chu kỳ thị trường giá xuống đầu tiên - khối lượng giao dịch NFT trên chuỗi Top 8 giảm mạnh từ 13,3 tỷ đô la trong quý đầu tiên xuống còn 1,5 tỷ đô la trong quý 4 năm 2022, giảm 93,1%. Đồng thời, tiền bản quyền cho những người tạo NFT cũng đã giảm 95% kể từ đầu năm.

Vào mùa đông NFT, OpenSea* vẫn chiếm ưu thế, chiếm 65,4% khối lượng giao dịch trên thị trường NFT, không bao gồm khối lượng bàn chải. Mặc dù thị phần của họ đã giảm 24,3 điểm phần trăm kể từ tháng 1 năm 2022, nhưng sự gia tăng của Solana NFT đã thúc đẩy thị phần giao dịch của Magic Eden, tăng lên 12,5% vào cuối năm 2022.

VàLooksRare（LOOKS）VàX2Y2（X2Y2）, OpenSea đã bảo vệ được ưu thế của mình. Những đối thủ cạnh tranh này khuyến khích người dùng giao dịch trên nền tảng của họ bằng cách trao phần thưởng. Nhưng người dùng thường nhận được những phần thưởng này bằng cách vuốt. Vào tháng 1 năm 2022, 98,5% khối lượng giao dịch NFT trên LookRare là khối lượng giao dịch nhỏ. Sau đó, do lượng khí thải khuyến khích giảm nên khối lượng giao dịch cũng giảm xuống 75,5% vào tháng 12/2022.

*Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon và Solana

Khối lượng giao dịch giao ngay đã giảm 67,3% kể từ tháng 1 năm 2022, với mức giảm theo quý lớn nhất là 21,2% trong quý 4 năm 2022

Vào tháng 1, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đạt tổng cộng 1,5 nghìn tỷ đô la. Nhưng sau khi FTX sụp đổ, khối lượng giao dịch giao ngay đã giảm 67,3% trong tháng 12 xuống mức thấp nhất trong năm là 0,46 nghìn tỷ đô la. Mức giảm lớn nhất (so với quý trước) xảy ra trong quý vừa qua, với tổng khối lượng giao dịch giao ngay giảm từ 2,9 nghìn tỷ USD trong quý 3 xuống còn 2,3 nghìn tỷ USD trong quý 4 năm 2022, tương đương mức giảm 21,2%.

Mặc dù công khai chứng minh những rủi ro của việc tập trung hóa, tỷ lệ CEX: DEX vẫn tiếp tục tăng. Mặc dù thị phần của DEX tăng nhẹ trong tháng 11, được hưởng lợi từ những lo ngại của thị trường rằng Binance có thể phá sản, nhưng đến cuối năm 2022, CEX vẫn chiếm 92,5% thị phần.

liên kết gốc

liên kết gốc