원저자: Route 2 FI, 암호화 연구원
원본 편집: 0x137, Rhythm BlockBeats
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1. Crypto는 확률 게임이지만 대부분의 사람들은 그것을 도박으로 간주합니다.
자신의 투자에서 긍정적인 기대 가치(+EV)를 달성할 수 있는 방법을 설명하기 위해 매우 간단한 연습을 해 보겠습니다.
첫 번째는 BTC에 대한 장기 투자를 고려하는 것입니다. 다음 4가지 시나리오를 설정하겠습니다.
1. BTC는 올해 최고치를 경신할 것입니다.
2. BTC는 2022년에도 횡보세를 이어갈 것이지만, 2023년에는 새로운 최고치를 기록할 것입니다.
3. BTC는 역사적 역할을 완료했으며, 하락하고 한 위치에 남을 것입니다.
4. BTC는 올해 더 낮아질 것이지만 2023년에는 새로운 최고치를 기록할 것입니다.
이제 각 결과에 대해 몇 가지 확률적 분석을 수행해 보겠습니다.
1. 확률: 20%
2. 확률: 40%
3. 확률: 20%
4. 확률: 20%
현재 BTC 가격이 42,000달러인 경우 이 4가지 시나리오를 고려할 때 현재 가장 좋은 거래는 무엇입니까?
1. 사다
2. 사다
3. 팔다
4. 구매
80%의 경우 구매가 최상의 결과입니다.
1.20%확률 65%+
2. 장기적으로 65% 이상 증가할 확률은 40%
3. BTC가 다시 ATH로 상승하지 않을 확률은 20%입니다.
4. 단기적으로 돈을 잃을 확률이 20%이고 장기적으로 돈을 벌 확률이 65% 이상입니다.
포인트 3의 경우 손절매를 30%로 설정할 수 있습니다. 즉, BTC가 $29,000 아래로 떨어지면 매도합니다. 대체로 +65%의 수익을 얻을 확률은 80%이고 30%를 잃을 확률은 20%에 불과합니다. 위험할만한 가치가 있지 않습니까?
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2. 확률적 사고를 어떻게 활용하는가?
당신이 지불 능력을 유지할 수 있는 것보다 시장이 비합리적인 상태로 더 오래 머무를 수 있음을 기억하십시오. Crypto에서는 어떤 일이든 일어날 수 있습니다. 그래서 스스로 엄격한 규칙을 만듭니다.
예를 들어 LUNA에 투자해야 하는 경우에 대한 엄격한 규칙의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
1. BTC가 수평/상승 추세일 때
2. UST의 시장가치가 상승하는 경우
3. 모멘텀이 확실한 경우(새로운 프로토콜, 더 많은 사용자, 강세 뉴스 등)
4. 앵커 저축이 긍정적인 수익을 창출할 때
5. Anchor TVL이 증가할 때(일반적으로 UST 시가총액의 70% 이상이 Anchor에 고정되어 있기 때문에 Anchor에 발생하는 모든 일을 추적할 수 있음)
6. 4시간, 1일, 1개월의 시간 프레임에서 기술적 분석이 좋아 보일 때
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3. 위치의 크기에 주의하고 감당할 수 있는 범위를 절대 초과하지 마십시오.
자신에게 유리한 배당률을 만났을 때 물론 크게 베팅하고 싶지만 긍정적인 기대 가치를 가진 투자도 결국 실패할 수 있습니다. 모든 것은 생존에 관한 것이므로 즉시 손실을 줄이고 거래당 1-3% 이상의 위험을 감수해서는 안 됩니다.
또 다른 예로 다음과 같이 가정합니다.
1. 총 포트폴리오 가치: $10,000
2. 거래당 2%의 위험, 7% 손실 시 손절매.
3. 포지션 크기: (10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857
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4. 당신의 강점은 무엇입니까?
모든 것의 주인이 되려고 하면 아무 것도 얻지 못할 것입니다. 가장 편한 시장을 찾아야 합니다.
가장 관심있는 것이 무엇인지 먼저 생각할 수 있습니까? 거래, NFT 또는 DeFi? 그러나 거래조차도 너무 큽니다. 마이크로캡, 스몰캡, L1, 시가총액 100위권, 타임 프레임, 스윙 트레이딩, 스캘핑 등…
NFT의 경우 어떤 생태계에 중점을 둘 것입니까? http://rarity.tools에서 바닥 요금을 조사하는 데 며칠을 보냈습니다. DeFi의 경우 귀하의 전문 분야는 무엇입니까? 결국 각 L1 퍼블릭 체인에서 최신 상태를 유지하는 것은 너무 어렵습니다.
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5. 자신이 틀렸다는 것을 인정하고 멈출 수 있습니다.
이것은 암호화 산업에서 성공을 위한 중요한 요소입니다. 교환이든, NFT이든, DeFi이든 구매하기 전에 논쟁과 실패 지점이 필요합니다.
스스로에게 "내가 틀렸다면 어떡하지?"라고 물어보세요.
예제를 계속 진행합니다.
AVAX를 $79에 구매하면 실패 지점은 생태계의 근본적인 변화일 수 있으며 손절매는 약 10%여야 합니다.
제가 이 글을 쓰는 이유는 도박은 생각보다 감정을 느끼기가 어렵기 때문입니다. 정해진 가격에 억지로 팔지 않고 "5% 더 떨어지면 팔겠다"고 말한 적이 몇 번인가. 그런 다음 계속해서 5%를 잃습니다.
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6. "에코 챔버" 찾기
트위터의 크립토 스피어에서 충분히 오래 있으면 ETH maxis, LUNAtics, FTM degen, ATOM 신자 등과 같은 많은 하위 커뮤니티가 있습니다.
이러한 커뮤니티 중 하나 또는 몇 개에 반드시 가입해야 하지만 항상 비판적인 시선을 유지해야 합니다. 자신의 판단 없이 맹목적으로 정보를 받아들이지 마십시오.
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7. 인내심을 가져라
항상 풀 포지션을 유지할 필요는 없으며 DeFi 파밍에 스테이블 코인을 사용하거나 일정량의 현금을 보유하도록 선택할 수도 있습니다. 항상 거래를 하는 대신 거래가 당신에게 오게 하십시오.
큰 폭락과 세대 간 구매 기회가 올 때까지 기다리면 원하는 곳에 도달하는 데 도움이 됩니다(말하기는 쉽지만).
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8. 일부 DeFi 기술
1. http://coindix.com에서 수입을 확인하고 정보를 찾을 수 없으면 http://defiLlama.com에서 보충할 수 있습니다.
2. 경험이 많지 않은 경우(마이크로 캡 사냥꾼), TVL이 높은 스테이킹 또는 수익률 농장 기회를 고수하십시오.
3. 레버리지를 사용하는 경우 지속적으로 포지션을 모니터링하십시오.
4. 트위터에서 최고의 인플루언서에게 다가가세요. 대부분의 사람들이 모르는 정보를 가지고 있습니다.
5. APR이 높을수록 소득원이 될 가능성이 높아집니다.
6. BNB 체인을 피하려고 노력하십시오. 많은 프로젝트가 문제를 일으킬 것입니다.
7. Peck Shield와 같은 일부 중요한 Twitter 계정에 대한 알림 알림을 켜면 좋은 단락 기회가 제공됩니다. 또는 Andre Cronje가 3월에 "은퇴"하겠다고 발표했을 때 손쉬운 공매도 기회였습니다. 이제 뉴스가 나오자마자 USN이 안정되었다는 소식이 NEAR 생태계의 시장에 영향을 미칠 것이라고 생각합니다.
8. 하나의 DeFi 프로토콜에 모든 돈을 쓰지 마십시오.
9. 처음으로 새로운 플랫폼을 시도할 때 항상 비용을 낮게 유지하십시오.
10. 가장 큰 기회를 포착하기 위해 하나 또는 두 개의 생태계에 집중하십시오.
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