Tiêu đề gốc: "SBF có thực sự lạc quan về hệ sinh thái AVAX không? Hành động thực sự của anh ta là gì?”

Tác giả gốc: 0xMaxi

Tuyên bố gần đây của SBF

SBF, người sáng lập Alameda Research và FTX, chắc chắn là một nhà đầu tư thành công, đã tích lũy được khối tài sản trị giá hơn 22,5 tỷ USD trong 4 năm từ 2017 đến 2021 và được chọn vào Danh sách 30 người giàu dưới 30 tuổi của Forbes.

Trong một cuộc phỏng vấn với blog Decrypt vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, SBF cho biết ông rất lạc quan về ba lĩnh vực chuỗi Solona, ​​chuỗi Avax và các công cụ liên chuỗi tài sản.

• Khả năng mở rộng của Solona có thể đạt đến cấp độ của cuộc cách mạng công nghiệp

• Avax là một blockchain thực sự với đội ngũ chuyên nghiệp và có tiềm năng trở thành một lĩnh vực khổng lồ

• Chuỗi chéo tài sản: BTC vẫn là cốt lõi của hệ sinh thái tiền điện tử. Việc tổng hợp các Token chính thống như BTC và ETH, cũng như việc chuyển tiền nhanh và rẻ giữa các mạng chuỗi khối khác nhau đòi hỏi ngày càng có nhiều nghiên cứu chuyên sâu

Mọi người đều biết rằng SBF luôn là người ủng hộ hệ sinh thái Solana, ông không chỉ đồng sáng lập Serum mà còn bật đèn xanh cho dự án sinh thái Solona ra mắt trên nền tảng giao dịch FTX.

Đồng thời, trong nhiều tuyên bố trước công chúng của SBF trong năm 2020 và 2021, ông cũng nhận xét tích cực về khả năng, sản phẩm và triển vọng sinh thái của nhóm AVAX.Theo SBF, hệ sinh thái AVAX thường được so sánh với hệ sinh thái Solona như một “kẻ giết Ethereum “.

Vì vậy, SBF có thực sự lạc quan về hệ sinh thái AVAX hay đó là lợi nhuận đầu cơ ngắn hạn? Đầu tiên chúng ta hãy xem xét các dự án Defi mà SBF đã tham gia vào Avax trong năm qua.

Sự tham gia của SBF vào hệ sinh thái AVAX

Mặc dù SBF đã nói rõ rằng họ rất lạc quan về mạng AVAX trước khi ra mắt Mã thông báo AVAX vào tháng 9 năm 2020, nhóm liên quan đến SBF (Alameda/FTX) vẫn chưa xuất hiện trong thông tin công khai về nhiều vòng cấp vốn của AVAX.

Từ dữ liệu trên chuỗi, có thể thấy rằng SBF đang rất tích cực tham gia vào dự án khai thác Defi của hệ sinh thái AVAX.

• Vào tháng 2 năm 2021, hãy tham gia khai thác thanh khoản của Pangolin, một nền tảng giao dịch phi tập trung

• Vào tháng 8 năm 2021, dưới sự khuyến khích của chương trình phần thưởng trị giá 180 triệu đô la Avalanche Rush của Quỹ Avalanche, SBF sẽ khai thác trên BENQI và Trader Joe.

• Vào cuối tháng 9 năm 2021, tham gia khai thác dự án cầu nối chuỗi chéo Synapase

• Vào tháng 1 năm 2022, hãy tham gia khai thác Platypus, một stablecoin lấy giao thức

Tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, tổng tài sản của hai ví được Nansen đánh dấu là Alameda trong hệ sinh thái AVAX là 1,04 tỷ đô la Mỹ. Vốn của hai ví như sau:

Ví 1: tổng tài sản là 1,398 tỷ đô la Mỹ, tài sản mạng avax là 940 triệu đô la Mỹ, chiếm 68%;

Ví 2: tổng tài sản 946 triệu đô la Mỹ, tài sản mạng avax 100 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 11%

Có thể thấy rằng dự án Defi của mạng AVAX đã trở thành tâm điểm đầu tư khai thác hiện tại của SBF.

Các dự án Defi mà SBF hiện đang tham gia, nguồn vốn hiện có như sau:

• BenQi,Hợp đồng cho vay, 256 triệu USD

• Aave,Hợp đồng cho vay, $231 triệu

• TraderJoe,Nhóm thanh khoản sàn giao dịch phi tập trung (DEX), $80,3 triệu

• TraderJoe, dịch vụ cho vay, 64 triệu USD

• Blizz,Hợp đồng cho vay, 84 triệu USD

• Synapse, cầu nối liên chuỗi tài sản, 59 triệu USD

• Platypus,Giao thức hoán đổi Stablecoin, 195 triệu USD

Tóm tắt hành vi khai thác của nhóm SBF trên các nhóm khai thác này, không khó để tìm thấy các đặc điểm sau:

Can thiệp vào đầu mỏ lần đầu tiên：Bởi vì tỷ lệ hoàn vốn ban đầu trong nhóm khai thác tương đối cao

Tuân thủ nguyên tắc “vừa đào vừa bán”:Sau khi sản xuất tiền tệ ổn định, nhóm SBF sẽ chuyển đổi tiền tệ nền tảng đã thu hoạch thành tiền tệ có giá trị hoặc Stablecoin gần như cứ sau 1-2 ngày.

Bất cứ ai có thể đi không có gì sẽ không có gì:Avax eco SBF nói trên tham gia vào dự án khai thác, theo thông tin được công khai thì chỉ có Aave tham gia đầu tư vào Alameda. Ưu điểm của các dự án đầu tư tổ chức khác trong các nhóm khai thác là: vì không có khoản đầu tư nào vào khóa mã thông báo, nên không có gánh nặng "đào, rút ​​và bán" để phá vỡ thị trường.

Không đầu tư thêm:Mặc dù SBF đã đầu tư 195 triệu đô la Mỹ vào việc khai thác trên nền tảng Platypus nhưng họ không mua Token PTP trên thị trường để cam kết giúp đỡ APR mà thay vào đó, họ thu hoạch Token được khai thác mỗi ngày và tái đầu tư để cam kết tăng tỷ lệ hoàn vốn .

kiểm soát rủi ro:Nhóm SBF mang một số tiền lớn để khai thác trên nhiều nền tảng khác nhau. Rủi ro lớn nhất là được quyên góp, vì vậy cần đánh giá tính bảo mật của nền tảng.

Áp dụng khai thác Stablecoin càng nhiều càng tốt:Vì SBF nắm giữ một tỷ lệ lớn USDC, USDT, DAI và các loại tiền ổn định khác trên mỗi nền tảng để khai thác thanh khoản nên tác động của sự sụp đổ thị trường gần đây là hạn chế.

Vậy lợi ích của SBF đối với các dự án này là gì, ví dụ như dự án Platypus đã tham gia gần đây:

Tổng số phần thưởng Mã thông báo trong nhóm tăng cường là 60 triệu và khoản đầu tư SBF chiếm khoảng 32% TVL của dự án. Khi TVL duy trì ổn định, số lượng Mã thông báo được SBF thu hoạch vào cuối một năm là khai thác là khoảng 19 triệu, theo giá tiền tệ hiện tại là 3,5 đô la Mỹ và giá trị mã thông báo ước tính là 66,8 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 34%. Tất nhiên, đây chỉ là ước tính lý thuyết, với sự thay đổi của TVL và giá tiền tệ, tỷ suất sinh lợi sẽ thay đổi rất nhiều.

Do thiết kế cơ chế của Platypus, Mã thông báo PTP cần được cam kết để nhận hỗ trợ APR, vì vậy SB liên tục tái đầu tư PTP đã khai thác để nhận được APR cao của hỗ trợ và chưa bán Mã thông báo PTP đã khai thác.

Nhưng lợi nhuận đầu tư là vấn đề thời gian, nó được quyết định bởi chính hành vi đầu tư, có thể thấy điều đó từ hành vi đầu tư trước đây của SBF.

SBF ngắn của mã thông báo Defi

Vào đầu tháng 9 năm 2020, Chef Nomi, người sáng lập SushiSwap đã bị SBF tức giận sau khi bỏ trốn quyên góp, Nomi chỉ đơn giản là chuyển quyền quản lý SushiSwap cho SBF. Chẳng mấy chốc, những người hâm mộ cuồng nhiệt của SBF đã bị các anh hùng của họ tát vào mặt, và SBF đã "đào mỏ và bán" mọi cách để giữ giá SUSHI.

Vào tháng 10 năm 2020, SBF được cho là đã cam kết một lượng lớn FTT, SUSHI và SRM trên nền tảng cho vay phi tập trung Cream Finance, đồng thời cho vay ETH và USDT trị giá 24,5 triệu đô la Mỹ, cũng như nhiều loại tiền DeFi khác nhau như UNI, MTA, CREAM, LINK, v.v., Lợi nhuận ngắn trên nền tảng giao dịch.

Anh ấy giải thích điều này: Khai thác Defi trên Ethereum có một bong bóng lớn và anh ấy đã bán khống một số đồng tiền nhất định, không phải vì ác ý mà chỉ đơn giản là cảm thấy rằng giá trị đã được đánh giá quá cao. Và khi thị trường sụp đổ, anh ta bị nhiều người chỉ trích vì đã mua thứ mà anh ta tin là bị định giá thấp từ những người bán đang hoảng loạn.

SBF của "khai thác và bán"

Theo các báo cáo có liên quan, vào tháng 5 năm 2021, SBF đã mang 4,3 tỷ đô la Mỹ để khai thác trên chuỗi BSC và Polygon, trong đó 2,5 tỷ đô la Mỹ đã được đặt cược vào chuỗi BSC Venus, PancakeBunny, Belf.fi, Mdex và các nền tảng khác, kiếm được 230 triệu đô la một ngày Mười nghìn đô la Mỹ.

Cách tiếp cận "khai thác, nuôi và bán" nhất quán của SBF được coi là hành động lấy sạch dự án, khiến giá tiền tệ của dự án sụt giảm và khiến nhiều nhà đầu tư sinh thái BSC không hài lòng. bị SBF đào lên." !"

Sau khi quá trình khai thác giá tiền tệ của dự án gần kết thúc, SBF gần như đã rút hoàn toàn số tiền trước đó đã tham gia vào nhóm thanh khoản của hệ sinh thái BSC.

Tóm tắt và cảm hứng

Là một công ty có thâm niên trong lĩnh vực Defi, hành vi đầu tư của SBF đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Một mặt, người dân rất tin tưởng vào tính bảo mật của các dự án mà SBF tham gia, mặt khác lại lo lắng, phàn nàn về hành vi phá thị trường khiến giá đồng tiền sụt giảm nghiêm trọng.

Khi đối mặt với đầu tư vào vòng tròn tiền tệ, mọi người đều chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Mặc dù mọi người có những ý kiến ​​​​khác nhau về SBF, nhưng việc khiến người khác kỳ vọng vào chủ nghĩa anh hùng hoặc tưởng tượng rằng những người chơi lớn sẽ nhân từ khi họ kiếm được lợi nhuận, bản thân nó là một biểu hiện của suy nghĩ chưa trưởng thành.

Người chơi Defi bình thường có thể sớm tham gia vào một số dự án chất lượng cao bằng cách chú ý và học hỏi từ hành vi đầu tư của những người chơi lớn như SBF, đồng thời rút lui kịp thời trước khi những người chơi lớn phá vỡ thị trường.