การวิเคราะห์รอยเท้า: ให้คุณมีความสามารถในการเป็น "มือเพชร"

Amanda

Data Source: Find 100x Token

ไม่เคยขาดแคลนโอกาสในโลกของ blockchain จากFootprint Analytics จากมุมมองของข้อมูล เมื่อพิจารณาจากปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว โทเค็น 9 ใน 100 อันดับแรกในแง่ของมูลค่าตลาดในปีที่แล้วมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เท่า

Footprint Analytics - Major Tokens that Rose in Price 100x in the Past Year

แม้ว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้สกุลเงินดิจิทัลอาจมองว่าตลาดเป็นการพนัน แต่ก็มีตัวบ่งชี้หลายอย่างและวิธีที่นักลงทุนสามารถมองหาการเดิมพัน "เหนือดวงจันทร์" อย่างชาญฉลาด

บทความนี้จะเน้น 5 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรระวังเมื่อประเมินศักยภาพการเติบโตอย่างสุดโต่งของโทเค็น ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อในรูปภาพและคนอื่นๆ ชอบวิเคราะห์แนวโน้มในระดับมหภาค เราเชื่อว่าทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีส่วนสำคัญ และ Footprint Analytics สามารถช่วยคุณได้ทั้งสองอย่าง

1. มูลค่าตามราคาตลาด

เมื่อพูดถึงโทเค็น หลายคนให้ความสนใจโดยตรงกับราคา แต่ไม่สนใจMarket Cap, Market Cap เป็นผลิตภัณฑ์ของ Token Price และ Token Supply ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หลักสำหรับการลงทุนใน Token หนึ่งๆ และแสดงถึงมูลค่ารวมของ Token

Footprint Analytics - Market Cap Trend

แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าโทเค็นหลักที่มีการเติบโตสูงทั้งหมดมีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นเวลานานกว่า 10 ล้านดอลลาร์ก่อนที่ราคาของพวกมันจะระเบิด สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณควรมองหาเหรียญที่มีไดนามิกของตลาดที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน โครงการที่มีตลาดมูลค่าสูงเกินมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเพิ่มขึ้น 100 เท่า

เมื่อลองใช้โทเค็นที่ต้องการการเติบโตสูง เราแนะนำว่ามูลค่าตลาดของโทเค็นควรอยู่ระหว่าง 10 ล้านถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้สมดุลกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2. ปริมาณธุรกรรม

ปริมาณธุรกรรมที่คงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มักซื้อขายโทเค็น ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงถึงความมีชีวิตชีวาของโทเค็น

และMarket Cap  และToken Pri ceโทเค็นที่มีอัตราการเติบโตสูง

Footprint Analytics - Market Cap Growth Rate Ranking

Footprint Analytics - Top Tokens

คำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - Top Tokens Trading Volume

ยกตัวอย่าง SOL ตั้งแต่เดือนสิงหาคม แม้ว่าปริมาณการซื้อขายของโทเค็นจะสูงถึง 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 7 กันยายน แต่ปริมาณการซื้อขายโดยทั่วไปมีความผันผวนที่ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาที่เหลือ ดังนั้นมันจึงค่อนข้างมาก สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตแนวโน้มระยะยาว หลีกเลี่ยง อารมณ์ตลาดหรือความผันผวนของวาฬที่ส่งผลต่อการตัดสิน

คำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - Top Tokens Trading Volume and Market Cap

จากตัวเลขข้างต้น ในบรรดาโทเค็น 100 อันดับแรกในแง่ของมูลค่าตลาด 85% ของปริมาณการซื้อขายของ Token 7d มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20% ของมูลค่าตลาด และ 70% ของปริมาณการซื้อขายของ Token7d มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่ามูลค่าตลาด 20%

3. พื้นฐานการลงทุน

การลงทุนของ VC มักจะแสดงถึงความคาดหวังของตลาดทุน

คำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - Some DeFi projects invested by a16z

จากข้อมูลของ Footprint Analytics ในรูปด้านบน เราจะเห็นว่าราคาโทเค็นส่วนใหญ่ของโครงการ DeFi ที่ลงทุนโดย a16z นั้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างดี การติดตามกระแสการลงทุนยังเป็นทางลัดในการประเมินโครงการอีกด้วย

4. จำนวนการแลกเปลี่ยนที่มีโทเค็นอยู่ในรายการ

หากจำนวนของการแลกเปลี่ยนในบรรทัดมีขนาดเล็กหรือขนาดของการแลกเปลี่ยนมีขนาดเล็ก มันจะส่งผลกระทบต่อการเปิดเผย และจะนำไปสู่สภาพคล่องที่ไม่เพียงพอและการครอบคลุมของฝูงชน โทเค็นประเภทนี้ยังต้องการเวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่ง

คำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - The Sandbox (SAND) Market

เราสามารถตรวจสอบจำนวนการแลกเปลี่ยนที่โทเค็นแสดงอยู่ในเว็บไซต์ Coingecko

5. ความสามารถของทีม

ความสามารถทางเทคนิค: คุณสามารถดูความถี่ของการอัปเดตโค้ดบน GitHub ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าและวงจรซ้ำๆ ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

พื้นหลังของทีม:

• สัดส่วนของผู้พัฒนา: สัญญาในห่วงโซ่ต้องการความสามารถในการพัฒนาที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการทำซ้ำอย่างรวดเร็วและป้องกันการโจมตี ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการส่วนใหญ่มักมีสัดส่วนของทีมมาก หากสมาชิกในทีมส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งทางการตลาดหรือการบริหาร ความแข็งแกร่งทางเทคนิคของพวกเขาอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม

• ภูมิหลังของทีม: ผู้ก่อตั้งมีความแข็งแกร่งและทรัพยากรก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการ

สรุปมิติการประเมินได้ดังนี้

• มูลค่าตลาด: มูลค่าตลาด 10 ล้าน - 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นช่วงที่สามารถพิจารณาได้

• ปริมาณการซื้อขาย: มากกว่า 20% ของมูลค่าตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น 30d)

• การเงิน: โครงการลงทุนของสถาบันการลงทุนที่บรรลุนิติภาวะสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

• การแลกเปลี่ยนรายชื่อ: จำนวนไม่ควรน้อยเกินไป

• พื้นฐานของโครงการ สัดส่วนของนักพัฒนาสูง และภูมิหลังของผู้ก่อตั้งโครงการแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ชุมชนความขัดแย้ง: https://discord.gg/3HYaR6USM7

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อการอ้างอิงและสื่อสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีความเข้าใจชัดเจนหรือข้อมูลผิดพลาด ยินดีรับคำติชม

เกี่ยวกับการวิเคราะห์รอยเท้า:

Footprint Analytics เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนแบบภาพแบบครบวงจร รอยเท้าช่วยในการแก้ปัญหาการล้างข้อมูลและการรวมเข้าด้วยกันบนห่วงโซ่ ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนแบบไม่มีขีดจำกัดได้ฟรี ให้เทมเพลตการจัดทำตารางมากกว่าพันรายการและประสบการณ์การวาดแบบลากแล้วปล่อย ทุกคนสามารถสร้างแผนภูมิข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ภายใน 10 วินาที รับข้อมูลเชิงลึกในห่วงโซ่ได้อย่างง่ายดาย และเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูล

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Footprint Analytics: https://www.footprint.network

ชุมชนความขัดแย้ง: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram： https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh