การฝึกปฏิบัติการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง 5 วันบนบัญชีทดลอง LBank: วินัย กลยุทธ์ และการโต้ตอบในตลาด

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 8 พฤศจิกายน 2568 เป็นเวลาห้าวันทำการ เราได้ทำการทดลองซื้อขายแบบจำลองที่สมจริงอย่างมาก โดยใช้การเปิดตัวเหรียญใหม่และการซื้อขายตามสัญญาของ LBank เป็นสถานที่ซื้อขายเป็นหลัก การจำลองนี้อ้างอิงข้อมูลตลาดและแหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด (เช่น ราคาแบบเรียลไทม์จาก CoinMarketCap และ Yahoo Finance และดัชนี Crypto Fear & Greed จาก Alternative.me) ประกอบกับประกาศอย่างเป็นทางการของ LBank เกี่ยวกับการจดทะเบียนเหรียญและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค (เช่น การคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ) สัญญาณการซื้อขายรายวันสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง ร่วมกับสคริปต์บอทอย่างง่าย (โดยใช้ตัวบ่งชี้ TA-Lib ที่ใช้ Python) เราเน้นที่แนวทางสองแฉก: การจับโอกาสจากแรงกระตุ้นในระยะสั้นในโทเค็นที่จดทะเบียนใหม่ของ LBank (การเปิดตัวแบบสปอต) ขณะเดียวกันก็ใช้เลเวอเรจ 1-5 เท่าในสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฟิวเจอร์ส BTC/ETH) เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือขยายแนวโน้ม ช่วยให้สามารถจุดเข้าและออกที่แม่นยำในช่วงที่มีความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงหรือความรู้สึกของตลาด

เส้นกราฟแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรายวัน (อ้างอิงจากเงินต้นเริ่มต้นที่ 10,000 ดอลลาร์ ลบด้วยค่าธรรมเนียมธุรกรรม 0.1% และการจำลองการลื่นไถล) ท้ายที่สุด ด้วยกฎ Stop-loss และ Take-profit ที่เข้มงวด (Stop-loss ไม่เกิน 2% ต่อการซื้อขาย เป้าหมาย Take-profit อย่างน้อย 3 เท่าของความเสี่ยง) ผลตอบแทนรวมสูงถึง 10.29% (มูลค่าสุดท้าย 11,029 ดอลลาร์) ซึ่งสูงกว่าการลดลง -4.2% ของ BTC ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมาก บรรลุ "อัลฟ่าส่วนเกิน" บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดการดำเนินงาน การคำนวณกำไร และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน วิเคราะห์รูปแบบการจดทะเบียนใน LBank และวิเคราะห์จิตวิทยาการซื้อขายและเส้นทางการปรับให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสร้างกลยุทธ์ที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน

กลยุทธ์การจำลองและพื้นฐานการซื้อขาย

การจำลองนี้เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 ดอลลาร์ และใช้กลยุทธ์ Trend-following + Low-Frequency Swing โดยมีขนาดสถานะไม่เกิน 20% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการซื้อขาย กลยุทธ์นี้เน้นที่ "การคัดกรองคุณภาพสูง + อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนสูง" (เป้าหมาย 1:3) ไม่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ต้องชำระเงิน มีเพียงเครื่องมือฟรีเท่านั้นที่ใช้ได้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI/MACD, ดัชนีความเชื่อมั่น Fear & Greed และประกาศจากแอป LBank หลักการสำคัญคือ "เทรดน้อยลง ทบทวนมากขึ้น" สูงสุด 3-5 การซื้อขายต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกระตุ้นที่เกิดจาก FOMO (กลัวพลาด) งานวิจัยแสดงให้เห็น (เช่น รายงานของ Investopedia) ว่าเทรดเดอร์มืออาชีพต้องการอัตราการชนะเพียง 30%-40% แต่ด้วยการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พวกเขาสามารถบรรลุมูลค่าที่คาดหวังในระยะยาวในเชิงบวกได้ ก่อนการเข้าซื้อขายแต่ละครั้ง เราจะสร้าง "ห่วงโซ่ความคิด" เสมอ: สัญญาณยืนยัน? อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน? กลยุทธ์การออกทางเลือก?

ส่วนของสัญญานี้ใช้สัญญาซื้อขายแบบถาวร (Perpetual Contract) ของ LBank ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ: เพิ่มผลกำไรจากการซื้อขายแบบ Spot ในตลาดขาขึ้น และป้องกันความเสี่ยงในตลาดขาลง (เช่น การขายชอร์ต BTC เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานะ Long ในเหรียญใหม่) แพลตฟอร์มมีเลเวอเรจจำกัดอยู่ที่ 20 เท่า แต่เราจำกัดการใช้งานไว้ที่ 5 เท่าหรือน้อยกว่าเพื่อป้องกันการชำระบัญชี รูปแบบการซื้อขายโดยรวมเป็นแบบความถี่ต่ำ (15 ครั้งต่อสัปดาห์) และระยะยาว (1-48 ชั่วโมง) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นพ้องต้องกันของ "การลดต้นทุนการทำธุรกรรมและขยายผลกระทบแบบทบต้น" โดยทางสถิติแล้ว 81% ของการขาดทุนของนักลงทุนรายย่อยเกิดจากการซื้อขายมากเกินไป ขณะที่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มอัตราส่วน Sharpe รายปีให้สูงกว่า 1.5 ได้

บทวิจารณ์พลวัตของตลาด

4 พฤศจิกายน 2568 (วันจันทร์) : ตื่นตระหนกตอนเริ่มต้น แนวทางอนุรักษ์นิยม

แรงกดดันตลาด: BTC เปิดที่ 106,541 ดอลลาร์ และปิดที่ 101,504 ดอลลาร์ (ลดลง 4.7% จากข้อมูลของ Yahoo Finance) ร่วงลงแตะจุดต่ำสุดที่ 101,000 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH ก็ร่วงลงมาอยู่ที่ 3,289 ดอลลาร์ (-8.5%) ดัชนี Fear & Greed ร่วงลงแตะระดับ 21 (โซนความกลัวสุดขั้ว) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ฉุดมูลค่าตลาดรวมของคริปโตลดลง มูลค่าตลาดลดลงกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ (CoinMarketCap)

รายละเอียดการดำเนินการ: เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณขาลงของ BTC เราจึงเปลี่ยนความสนใจไปที่เหรียญที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ LBank นั่นคือ $MMT จุดเข้า: ที่ราคาเปิด 0.05 ดอลลาร์ เราซื้อสถานะ $2,000 (40% ของราคาซื้อขายแบบ Spot พร้อมสัญญาเลเวอเรจ 2 เท่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานะขายชอร์ต ETH ที่ราคา $500) จุดออก: เช้าวันถัดมา เราปิดสถานะแบบ Spot ที่ $0.065 (+30%) โดยขาดทุนเล็กน้อย 0.5% ในสัญญา (การป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด) พร้อมกันนั้น เราเปิดสถานะขายชอร์ต BTC ขนาดเล็ก (1,000 ดอลลาร์ เลเวอเรจ 3 เท่า) เพื่อรับมือกับราคาที่ลดลงในช่วงปลายวัน ทำกำไรได้ 1.2%

การคำนวณกำไร: สปอต +60 ดอลลาร์, สัญญาชอร์ต +12 ดอลลาร์, สุทธิ +72 ดอลลาร์ (ค่าธรรมเนียมธุรกรรม -2 ดอลลาร์) ผลตอบแทนรวมรายวัน +0.72%, เงินทุนอยู่ที่ 10,072 ดอลลาร์ อัตราการชนะ 50% (ชนะ 1 ครั้ง, เสมอ 1 ครั้ง), อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน 1:2.5 บทเรียนที่ได้รับ: เหรียญใหม่แสดงรูปแบบ "การฟื้นตัวแบบตื่นตระหนก" อย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ความเชื่อมั่นต่ำ แต่จำเป็นต้องมีการจำกัดสถานะเพื่อป้องกันการทะลุกรอบที่ผิดพลาด

5 พฤศจิกายน 2568 (วันอังคาร): ย่อตัวลงอย่างมาก การป้องกันความเสี่ยงแบบสวนทาง

ความตื่นตระหนกยังคงดำเนินต่อไป: BTC ร่วงแตะระดับต่ำสุดที่ 99,800 ดอลลาร์ (-1.7%), ETH ร่วงลงมาที่ 3,200 ดอลลาร์ (-2.6%) และดัชนียังคงอยู่ที่ 18 เงินทุนไหลออกเพิ่มขึ้น และค่าพรีเมียมของ Stablecoin เพิ่มขึ้นเป็น 1.5% (Investopedia)

รายละเอียดการดำเนินการ: ถือเงินสด 30% เพิ่มสถานะขายชอร์ต BTC Futures เป็น 1,500 ดอลลาร์ (เลเวอเรจ 5 เท่า ราคาเข้า 100,200 ดอลลาร์) เป้าหมายกำไรที่ 98,000 ดอลลาร์ ซื้อโทเค็น ETH Spot Liquidity Staking มูลค่า $LST$ (LBank เปิดตัว สถานะ $1,000 ราคาเข้า 1.2 ดอลลาร์) ทางออก: ปิดสถานะขายชอร์ต BTC ก่อนการดีดตัวของวันถัดไป (+2.1%) ถือ LST ไว้จนกว่าราคาจะดีดตัวขึ้นที่ $3,400 (+8.3% แต่ขายทำกำไรที่ 6%)

การคำนวณกำไร: สถานะขาย BTC +$31.5, สถานะ LST +$60, กำไรสุทธิ +$91.5 (ค่าธรรมเนียม -$1.5) กำไรรายวัน 0.91% ทุนอยู่ที่ $10,163.5 อัตราการชนะ 60% (ชนะ 2 ครั้ง ขาดทุนเล็กน้อย 1 ครั้ง) ขาดทุนน้อยกว่า 3% การตรวจสอบ: การป้องกันความเสี่ยงแบบ "ผสมผสานระหว่าง short และ long" มีประสิทธิภาพในช่วงที่เกิดภาวะตื่นตระหนก บัฟเฟอร์เงินสดช่วยป้องกันเหตุการณ์ Black Swan

6 พฤศจิกายน 2568 (พุธ) : สัญญาณฟื้นตัว กลยุทธ์รุก

กำลังเกิดการพลิกกลับ: BTC ดีดตัวกลับขึ้นไปที่ 104,200 ดอลลาร์ (+4.1%), ETH พุ่งขึ้นที่ 3,425 ดอลลาร์ (+7.0%) และดัชนีพุ่งขึ้นที่ 28 จุด แนวรับที่ 100,353 ดอลลาร์ยังคงอยู่ (การวิเคราะห์ของ CapitalStreetFX) ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของการยอมรับความเสี่ยง

รายละเอียดการดำเนินการ: เปลี่ยนเป็นสถานะซื้อ LBank เปิดตัว $AIA (โทเค็นระบบนิเวศ AI, สถานะ: 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ, ราคาเข้า: 0.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ; สถานะซื้อ BTC พร้อมกัน: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ, เลเวอเรจ 3 เท่า, ราคาเข้า: 103,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) การขาย: สถานะ AIA ปิดในวันถัดไปที่ 0.144 ดอลลาร์สหรัฐฯ (+80%) และสถานะซื้อ BTC ยังคงอยู่ที่ 105,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ (+5.2%)

การคำนวณกำไร: AIA +2,400 ดอลลาร์สหรัฐ, BTC +52 ดอลลาร์สหรัฐ, กำไรสุทธิ +2,452 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าธรรมเนียม -4 ดอลลาร์สหรัฐ) กำไรรายวันอยู่ที่ 24.3% (เลเวอเรจ) เงินทุนอยู่ที่ 12,611.5 ดอลลาร์สหรัฐ (หมายเหตุ: วันนี้มีกำไรมาก ทำให้เส้นกราฟกำไรสูงขึ้น) อัตราการชนะอยู่ที่ 80% อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนอยู่ที่ 1:4 บทเรียนที่ได้รับ: ในวันแรกของการฟื้นตัว ราคาเหรียญใหม่ "theme premium" พุ่งสูงขึ้น ควรตั้ง trailing stop ไว้ล่วงหน้าเพื่อล็อกกำไร

7 พฤศจิกายน 2568 (พฤหัสบดี) : ตลาดเกิดการรวมตัวและสั่นคลอน การลองผิดลองถูกแบบกระจัดกระจาย

ความผันผวนเพิ่มขึ้น: BTC แตะ 101,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วคราว (-2.6%) ขณะที่ ETH ผันผวนอยู่ที่ 3,312 ดอลลาร์สหรัฐฯ (-3.3%) ความสนใจเปลี่ยนไปที่เหรียญที่เน้นการเก็บรักษา/ความเป็นส่วนตัว โดย FIL และ ZEC แสดงให้เห็นถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดการดำเนินการ: หลายสถานะพร้อมกัน (รวม 5 การซื้อขาย): สถานะซื้อ FIL มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (เข้าที่ 5.20 ดอลลาร์ ปิดที่ +15%), สถานะซื้อ ZEC มูลค่า 800 ดอลลาร์ (เข้าที่ 28 ดอลลาร์ ปิดที่ +10%), สถานะขายโทเค็น AI pullback มูลค่า 500 ดอลลาร์ (+8%), สถานะขายเหรียญใหม่ LBank มูลค่า 500 ดอลลาร์ (เข้าที่ 0.12 ดอลลาร์ ปิดที่เท่าทุน) อย่างไรก็ตาม การกระจายความเสี่ยงทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ส่งผลให้ขาดทุนเล็กน้อยสองรายการ (-1.5% ต่อรายการ)

การคำนวณกำไร: กำไรสุทธิ +232 ดอลลาร์, ขาดทุนสุทธิ -30 ดอลลาร์, กำไรสุทธิ 202 ดอลลาร์ (ค่าธรรมเนียม -3 ดอลลาร์) กำไรรายวัน 2.0% (ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่กู้คืนได้) เงินทุนถึง 12,866.5 ดอลลาร์ อัตราการชนะ 40% อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน 1:1.2 บทเรียนที่ได้รับ: การซื้อขายความถี่สูงและกระจายความเสี่ยงในช่วงที่มีความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเกิด "การสึกหรอ" ควรจำกัดการซื้อขายไว้ที่ 3 ครั้งต่อวันเพื่อปรับปรุงความบริสุทธิ์ของสัญญาณ

8 พฤศจิกายน 2568 (ศุกร์) : สิ้นสุดระดับต่ำ ปรับปรุงการเตรียมตัว

เมื่อใกล้ถึงสุดสัปดาห์ ตลาดก็กลับสู่ความผันผวนต่ำ แม้ว่าราคา Bitcoin จะร่วงลงต่ำกว่า 102,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ Ethereum ทรงตัวที่ระดับ 3,430 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน แต่ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงพักตัว ไม่มีเหรียญใหม่เข้ามาในตลาด LBank มากนัก เรามุ่งเน้นการรอดูสถานการณ์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา โดยได้ทบทวนการซื้อขายก่อนหน้าอย่างครอบคลุมและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงกฎ Stop-loss และ Take-profit เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์หน้า แม้ว่าช่วงเวลานี้จะไม่มีความผันผวนมากนัก แต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม สิ่งที่น่าสังเกตคือ จากการวิจัยเส้นทางการจดทะเบียนของตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อย่าง Binance เราได้สรุปแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้สำหรับเหรียญใหม่ ดังนี้: งานวิจัยของ Binance ระบุว่า เหรียญที่จดทะเบียนผ่านช่องทางเริ่มต้น (Alpha/IDO) มักจะขึ้นถึงจุดสูงสุดอย่างรวดเร็ว (โดยปกติภายใน 14 วันแรก) ในขณะที่เหรียญที่จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนแบบ Spot ของแพลตฟอร์มมักจะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในแง่ของผลกำไรระยะสั้น ดังนั้น ในการพัฒนากลยุทธ์ในอนาคต เราจะให้ความสำคัญกับการขายในวันแรกและการล็อกกำไรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากเหรียญใหม่มีกำไรในวันแรกน้อยกว่า 40% ก็ไม่น่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เหมือน AIA

เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการซื้อขายอย่างชัดเจน เราจึงแสดงกราฟแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรายวัน (ภาพประกอบสมมติ) ไว้ด้านล่าง กราฟจะถูกปรับ ณ สิ้นวันเพื่อสะท้อนกำไร/ขาดทุน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และผลกระทบของเลเวอเรจในแต่ละวัน โดยรวมแล้ว กราฟกำไรของเราแสดงรูปแบบ "เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ความถี่ต่ำ พร้อมกับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นครั้งคราว" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอมากกว่าการซื้อขายด้วยตนเอง แม้ว่าจะมีการขาดทุนเกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่หลักการของกลยุทธ์ "หยุดขาดทุนก่อน แล้วจึงปล่อยให้กำไรไหลออก" ยังคงถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว ที่น่าสังเกตคือ การสูญเสียรวมสูงสุดของเราไม่เกิน 30% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนมาใช้วิธีการรอดูสถานการณ์ในช่วงที่ตลาดอ่อนตัว และการที่เราใช้ประโยชน์จากโอกาสอย่างเต็มที่ในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวครั้งใหญ่

กลยุทธ์การซื้อขายและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

จากการซื้อขายจำลอง 5 วันข้างต้น เราได้สรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญหลายประการ:

• การเทรดความถี่ต่ำแต่คุณภาพสูงนั้นเหนือกว่าการเทรดความถี่สูงแบบมั่วๆ การเทรดที่ทำกำไรได้สูงของเรามักอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกและการเข้าเทรดหลังจากมีสัญญาณที่ชัดเจน (เช่น การเปิดสถานะเริ่มต้นในวันแรกของ AIA) มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) บ่อยครั้ง งานวิจัยจำนวนมากสนับสนุนสิ่งนี้: การลดจำนวนการเทรดจะช่วยลดต้นทุนแอบแฝงและเพิ่มความสนใจในการเทรดแต่ละครั้ง การมุ่งเน้นไปที่อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่ 1:3 หรือสูงกว่า ช่วยให้สามารถทำกำไรได้แม้จะมีอัตราการชนะต่ำ ในทางกลับกัน การเทรดความถี่สูงเช่นในวันพฤหัสบดีมักนำไปสู่ "ความเหนื่อยล้า" ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่ความขาดทุน สิ่งนี้เผยให้เห็นถึงความโลภและความวิตกกังวลที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์: การทำกำไรเพียงเล็กน้อยติดต่อกันมักดึงดูดให้เทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดบ่อยครั้ง แต่งานวิจัยแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนเนื่องจากการไล่ล่าราคาที่สูงมากเกินไป
• วินัยที่เข้มงวดนำไปสู่ผลตอบแทนที่ยั่งยืน เราตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างสม่ำเสมอและ "หลีกเลี่ยงการตัดขาดทุนเพื่อป้องกันการขาดทุนจำนวนมาก" แม้ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ตราบใดที่กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ก็สามารถรักษาระดับการขาดทุนให้อยู่ในขอบเขตที่จัดการได้ หากตลาดกลับตัว เราไม่ลังเลที่จะปิดสถานะขาดทุน แนวทาง "ขาดทุนเล็กน้อย กำไรเล็กน้อย กำไรมาก" นี้สอดคล้องกับหลักการเทรดแบบเดิมๆ ในทางกลับกัน การเทรดที่มีความเสี่ยงสูงมักส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากความลังเลหรือการรับความเสี่ยงมากเกินไป เช่น การใช้เลเวอเรจมากเกินไปและการถือสถานะขาดทุนโดยไม่ไตร่ตรอง
• การวิเคราะห์หลายมิติและกระบวนการคิดที่เข้มข้นมีอิทธิพลต่อความเข้มงวดในการตัดสินใจ ในการซื้อขายจำลอง เราพยายามเลียนแบบแนวคิด "ห่วงโซ่ความคิด AI" โดยทบทวนการตัดสินใจแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง ก่อนวางคำสั่งซื้อขาย เราจะวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตลาด (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI) ความเชื่อมั่นของตลาด และข่าวสกุลเงินแต่ละสกุลอย่างครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัจจัยสำคัญใดถูกมองข้าม งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจซื้อขายโดยอาศัยการทบทวนอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าจะประสบความสำเร็จมากกว่า แนวคิดการซื้อขายที่เร่งรีบและหุนหันพลันแล่นมักสอดคล้องกับห่วงโซ่การตัดสินใจขายชอร์ตและการใช้เหตุผลที่อ่อนแอ ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างการขาดทุนในวันพฤหัสบดี ในอนาคต เราจะยังคงเสริมสร้างบันทึกการซื้อขายของเราอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนกระบวนการซื้อขายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และนำวินัยในตนเองมาใช้ในการซื้อขายทุกครั้ง
• การระบุรูปแบบการจดทะเบียนของ LBank ถือเป็นกุญแจสำคัญ จากการจำลองสถานการณ์และรายงานอุตสาหกรรมนี้ เราได้สรุปรูปแบบการจดทะเบียนของเหรียญใหม่บน LBank และตลาดแลกเปลี่ยนอื่นๆ โดยทั่วไป เหรียญใหม่มักจะมีความผันผวนอย่างมากในวันแรกที่จดทะเบียน ซึ่งดึงดูดนักเก็งกำไร จากการวิจัยของ Binance พบว่าการจดทะเบียนในช่วงแรกผ่านช่องทางอย่าง Alpha/IDO สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณ 177% (14 วัน) แต่ก็มีความผันผวนสูงมากเช่นกัน แม้ว่า LBank จะไม่มีการจำแนกประเภท Alpha/IDO ที่เทียบเท่ากันโดยสิ้นเชิง แต่จากประสบการณ์พบว่าควรขายเป็นชุดๆ ในวันจดทะเบียนครั้งแรกเพื่อล็อกกำไร กลยุทธ์ของเราใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ โดยตระหนักถึงลักษณะ "คลื่นขาขึ้นหลักระยะสั้น" ของ AIA และ MMT เราจึงปิดสถานะเพื่อทำกำไรทันที สถานะที่ไม่ได้ปิดในเวลาที่กำหนด แม้จะมีกำไรระยะสั้นเกิน 100% มักจะพบกับการถอนตัวอย่างรวดเร็วในภายหลัง ในเชิงกลยุทธ์ หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากราคาพุ่งขึ้นในวันเดียว การขายมักจะฉลาดกว่าการถือครอง เราพบว่าหากโครงการใดโครงการหนึ่งทำกำไรได้มากกว่า 40% ในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดตัว จากการโปรโมทก่อนเปิดตัวรอบก่อนหน้า (เช่น การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ IDO) ก็สามารถสรุปได้โดยพื้นฐานว่าโครงการนั้นได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสครั้งที่สอง หากไม่เช่นนั้น กำไรก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

สรุปแล้ว วินัยและความเข้มงวดเชิงกลยุทธ์ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของบัญชีทดลอง แม้ว่าเราจะใช้เฉพาะข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ด้วยการวิเคราะห์และการดำเนินการอย่างใจเย็น เราจึงได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (ไม่ว่าจะใช้ AI หรืออิงกฎอย่างเคร่งครัด) มักจะยังคงได้เปรียบในช่วงการเปลี่ยนผ่านของตลาดกระทิงและตลาดหมี ผลการจำลองของเราสะท้อนให้เห็นดังนี้: แม้จะมีช่องทางข้อมูลเดียวกัน ตราบใดที่พฤติกรรมการซื้อขายเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นระเบียบ ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้

สรุป

ประสบการณ์การเทรดเดโมที่ LBank ครั้งนี้สอนบทเรียนอันล้ำลึกให้เรา นั่นคือ ผลกำไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชค แต่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และวินัย การเทรดที่มีความเสี่ยงสูงและก้าวร้าว (เช่น การพนันแบบเสี่ยงหมดตัวหรือไม่มีเลย) อาจนำมาซึ่งความสุขชั่วครั้งชั่วคราว แต่หากปราศจากการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงจะมหาศาล ในทางกลับกัน กำไรที่ยั่งยืนมาจากการเทรดความถี่ต่ำที่ยึดถืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างเคร่งครัดและใช้คำสั่ง Stop-loss อย่างสม่ำเสมอ บทวิจารณ์ของเราเผยให้เห็นว่ากำไรทุกครั้งเกิดจากการปล่อยให้กำไรไหลออกหลังจากวางคำสั่ง Stop-loss ในขณะที่การขาดทุนทุกครั้งเกิดจากการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือความมั่นใจมากเกินไป ในอนาคต เมื่อเทรดบน LBank และแพลตฟอร์มอื่นๆ เราจะยังคงยึดถือบทเรียนเหล่านี้ต่อไป นั่นคือ ใช้เครื่องมือสัญญาของแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม คอยติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด แต่อย่าทำตามคนอื่นอย่างงมงาย และจากรูปแบบข้อมูลที่คล้ายกับที่พบในการวิจัยการจดทะเบียนของ Binance ให้ซื้อในเวลาที่เหมาะสมและขายเป็นชุด

ท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าความสำเร็จในปัจจุบันของเราในบัญชีทดลองส่วนใหญ่มาจากโชคในการติดตามแนวโน้มของตลาด กลยุทธ์เดิมของเราจะยังคงแข็งแกร่งหรือไม่หากสภาพแวดล้อมของตลาดเปลี่ยนแปลงไปนั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไป อย่างไรก็ตาม บทเรียนและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการจำลองการเทรดสดนี้จะช่วยให้เราเข้าใกล้ความคิดของเทรดเดอร์ที่มากประสบการณ์มากขึ้น แม้ว่า "คลาสเรียนแบบเปิดเกี่ยวกับแนวโน้ม วินัย และความโลภ" จะจบลงแล้ว แต่หลักการเทรดที่เราได้เรียนรู้จะยังคงได้รับการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการเทรดสดในอนาคต